Producătorul de energie Hidroelectrica a închis la scadenţă, 31 martie 2014, o linie de credit contractată la Alpha Bank, după ce, săptămâna trecută, a închis şi un credit de 110 milioane de euro la BERD, potrivit unui comunicat al companiei.
„La data de 3 noiembrie 2009 Hidroelectrica SA a contractat de la Alpha Bank o facilitate de finanţare pe termen scurt în valoare de 80 milioane de lei. În perioada 2010-2013, compania a optat pentru prelungirea termenului de valabilitate al acestei finanţări datorită insuficienţei fondurilor necesare pentru rambursarea soldului creditor. Încasările operaţionale semnificative realizate pe parcursul anului 2013, în cuantum de 3,4 miliarde de lei, în creştere cu 55% faţă de anul 2012, au facilitat rambursarea soldului creditor în valoare de 80 milioane de lei şi au permis companiei să închidă linia de credit acordată de Alpha Bank, la scadenţă, respectiv 31 martie 2014”, se arată în comunicat.
Săptămâna trecută Hidroelectrica a închis şi un credit de investiţii de 110 milioane euro contractat în 2011 de la BERD.
„Tedinţa continuă de îmbunătăţire a fluxului de numerar generat lunar de societate şi consolidarea permanentă a trezoreriei nete în perioada 31 iulie 2012- 28 februarie 2014, au susţinut onorarea la termen a tuturor obligaţiilor financiare datorate băncilor şi închiderea la maturitate a creditelor de investiţii şi liniilor de credit”, spun reprezentanţii companiei.
Potrivit acestora, de la deschiderea procedurii generale a insolvenţei, la 20 iunie 2012, şi până în prezent, Hidroelectrica a achitat către băncile finanţatoare 330 milioane euro, din care 293 milioane euro reprezintă rambursari de capital şi 37 milioane euro cu titlu de dobânzi şi comisioane asociate creditelor de investiţii şi liniilor de credit.
„În urma plăţilor efectuate, datoria financiară a societăţii s-a diminuat în proporţie de 67%, soldul creditor scăzând de la nivelul de 841 milioane euro la valoarea de 282 milioane euro.
„Datoriile financiare prezente, în cuantum de 282 milioane euro, urmează să fie achitate la termenele prevăzute în acordurile de finanţare, anume la scadenţele desfăşurate în intervalul 1 aprilie 2014 – 15 septembrie 2021”, a declarat avocatul Dr. Remus Borza, Practician Coordonator al Euro Insol SPRL, administratorul judiciar al Hidroelectrica SA.
