Hidroelectrica şi-a propus pentru 2013 realizarea unui profit brut de 434 milioane lei, la o producţie estimată de numai 13 TWh, după ce, în ianuarie, compania a raportat cel mai mare profit lunar realizat de la înfiinţarea sa – 49 milioane de lei. Pe de altă parte, capitalul social al companiei va fi majorat cu 12,49%, prin aport de capital privat, iar un pachet de 10% din acţiunile nou emise va fi scos pe bursă, conform angajamentelor cu Fondul Monetar Internaţional (FMI).
“Profitul estimat pentru 2013 reprezintă un profit record în raport cu cel mai bun rezultat financiar înregistrat în anul 2010, când, la o producţie de 20 TWh, a raportat un profit de doar 284 milioane lei”, se arată într-un comunicat al Hidroelectrica.
Deşi aflată în insolvenţă din 20 iunie 2012, cu datorii de peste 4,4 miliarde de lei şi pierderi de 350 milioane de lei înregistrate la finele primului semestru al anului 2012, în urma măsurilor implementate de administratorul judiciar, Euro Insol, societatea a reuşit să genereze un profit brut de 42 milioane lei în noiembrie 2012 şi de 36 de milioane de lei în decembrie 2012. “Cu toate acestea, pierderea înregistrată la data de 31 decembrie 2012 este de circa 170 milioane lei, faţă de o pierdere estimata de 540 milioane lei, care s-ar fi înregistrat in lipsa măsurilor implementate de Euro Insol”, se precizează în comunicat.
Un prim efect al procesului de restructurare al companiei a constat în diminuarea fluxurilor negative de numerar, de la 781 milioane lei la data de 20 iunie 2012, când societatea a intrată în insolvenţă, la 611 milioane lei la data de 31 decembrie 2012 şi 497 milioane lei la 31 iunie 2013. “Dacă Hidroelectrica nu s-ar fi pus sub protecţia Legii insolvenţei, fluxurile negative de numerar ar fi crescut la finele anului 2012 la peste 1 miliard lei”, se mai arată în comunicat.
În ceea ce priveşte plata obligaţiilor aferente creditelor şi liniilor de credit contractate cu cele 15 bănci finanţatoare, Hidroelectrica a plătit băncilor, de la data deschiderii procedurii insolvenţei şi până în prezent, suma de 650 milioane lei, diminuând, astfel, considerabil expunerea acestora, de peste 2,5 miliarde lei.
Anul 2012 a înregistrat un minim istoric al producţiei, de doar 11,8 TWh, faţă de 15,6 TWh bugetat. Astfel, faţă de un nivel al veniturilor bugetate de 3,1 miliarde lei s-au realizat venituri de doar 2,5 miliarde lei, fapt ce ar fi condus la o pierdere de 540 milioane lei, prin raportare la cheltuielile bugetate de 3,04 miliarde lei.
Denunţarea contractelor bilaterale a însemnat tranzacţionarea energiei astfel disponibilizate pe platforma OPCOM, la preţuri net superioare, Hidroelectrica încasând venituri suplimentare de peste 250 milioane lei.
Totodată, în urma renegocierii celor patru contracte cu Alro, Elsid, Electrocarbon şi Electromagnetica, s-au obţinut venituri suplimentare de 88 milioane lei, rezultate din recalcularea preţurilor pentru energia electrică livrată în perioada ianuarie – iunie 2012, înainte de deschiderea procedurii insolvenţei.
Venituri suplimentare s-au obţinut şi din tranzacţionarea, pentru prima dată, a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, în valoare de 20 milioane lei.
“Concomitent cu maximizarea veniturilor Hidroelectrica, Euro Insol a intervenit şi pe partea de cheltuieli. Din renegocierea a 425 de contracte comerciale, Hidroelectrica a obţinut reduceri comerciale de aproape 440 milioane lei, iar din renegocierea Contractului Colectiv de Munca s-au obţinut reduceri de aproximativ 50 milioane lei. Pierderea înregistrată la data de 31 decembrie 2012 este de circa 170 milioane lei, faţă de o pierdere estimată de 540 milioane lei, care s-ar fi înregistrat în lipsa măsurilor implementate de Euro Insol – administratorul judiciar al Hidroelectrica”, se mai arată în comunicat.
Reamintim, Hidroelectrica şi-a solicitat insolvenţa în data de 15 iunie 2012, ulterior denunţând mai multe contracte cu traderi de energie, contracte considerate a produce pierderi pentru statul român, dar şi păguboase pentru companie.
Majorare de capital
Capitalul social al Hidroelectrica va fi majorat cu 12,49%, prin aport de capital privat, un pachet de 10% din acţiunile nou emise urmând să fie scoase pe bursă, potrivit unui proiect privind strategia de privatizare a companiei, publicat pe site-ul Ministerului Economiei.
Conform Notei de fundamentare, majorarea capitalului social prin ofertă publică primară se va realiza cu respectarea dreptului preferenţial de subscriere al acţionarilor privaţi existenţi ai Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale – Hidroelectrica, conform prevederilor legale aplicabile. În speţă, va fi emis un pachet de acţiuni suplimentar reprezentând 2,49 % din acţiuni, pentru asigurarea subscrierii în cadrul dreptului de preferinţă al Fondului Proprietatea de a-şi păstra cota de participaţie deţinută anterior majorării capitalului social. Astfel se asigură posibilitatea de a putea fi oferit spre subscriere potenţialilor investitori pe piaţa de capital a unui pachet de acţiuni nou emise reprezentând 10 % din capitalul social.
Totodată, se prevede că nu va fi emis niciun ordin de mandatare a reprezentanţilor statului în adunarea generală a acţionarilor societăţii care să aprobe un preţ de vânzare inferior valorii nominale a acţiunilor nou emise.
